崗位職責

1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
2、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
3、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
4、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。
5、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
6、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。
7、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

相關經驗、技能要求

1、擁有會計從業資格證書；
2、熟練運用財務軟件以及電腦軟件（excel、word等）；
3、熱愛本職工作，有責任心；
4、有公司財務管理工作經驗，熟悉出納工作相關要求，能盡快上手工作。

聯系方式/地圖

• 公司地址：北京市海淀區****
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